一、主要經(jīng)營(yíng)指標完成情況

1、2023年1-9月份三江發(fā)控公司資產(chǎn)總額107539.31萬(wàn)元，完成年度預算103.18%，較年初增長(cháng)3716.71萬(wàn)元，上漲3.58%；負債總額4165.64萬(wàn)元，完成年度預算375.55%，較年初增長(cháng)3175.17元，上漲320.57%；所有者權益總103373.67萬(wàn)元，完成年度預算100.25%，較年初增長(cháng)541.55萬(wàn)元，上漲0.53%；營(yíng)業(yè)總收入1576.83萬(wàn)元（包含三江發(fā)控授權管理費849.06萬(wàn)元，土地租金17.39萬(wàn)元，物業(yè)公司環(huán)境衛生395.15萬(wàn)元，后勤服務(wù)118.76萬(wàn)元，學(xué)校后勤121.67萬(wàn)元，消防后勤24.89萬(wàn)元，農業(yè)公司椰子基地經(jīng)營(yíng)收入2.44萬(wàn)元.千畝蔬菜基地經(jīng)營(yíng)收入14.42萬(wàn)元，三江灣養殖基地經(jīng)營(yíng)收入3.87萬(wàn)元，合作種植收入22.44萬(wàn)元），完成年度預算57.22%；營(yíng)業(yè)總成本1515.22萬(wàn)元（含營(yíng)業(yè)成本644.26萬(wàn)元，稅金及附加18.25萬(wàn)元，銷(xiāo)售費用17.47萬(wàn)元，管理費用866.71萬(wàn)元，財務(wù)費用-31.47萬(wàn)元），完成年度預算61.09%；利潤總額85.26萬(wàn)元，完成年度預算31.07%；凈利潤54.59萬(wàn)元，完成年度預算23.70%；凈資產(chǎn)收益率0.05%，完成年度預算24.07%；剔非后凈資產(chǎn)收益率0.91%，完成年度預算23.20%；營(yíng)業(yè)現金比率109.06%，完成年度預算88.38%；成本費用利潤率5.63%，完成年度預算50.87%；人均利稅1.6073萬(wàn)元/人，完成年度預算51.00%；2023年1-9月份上繳稅費總額164萬(wàn)元。

2、2023年1-9月三江農場(chǎng)資產(chǎn)總額13170.38萬(wàn)元,負債總額12302.68萬(wàn)元，所有者權益總額867.70萬(wàn)元；營(yíng)業(yè)總收入697.34萬(wàn)元（主要是土地承包收入102.52萬(wàn)元，場(chǎng)地租金收入5.35萬(wàn)元，管區土地租金180.29萬(wàn)元，生態(tài)補償收入159.30萬(wàn)元,東寨港生態(tài)修復項目退塘還濕補償費219.30萬(wàn)元，紅樹(shù)林碳匯項目碳匯量收入30.57萬(wàn)元），營(yíng)業(yè)總成本1061.82萬(wàn)元（含營(yíng)業(yè)成本1071.66萬(wàn)元，稅金及附加4.49萬(wàn)元，管理費用29.69萬(wàn)元，財務(wù)費用-44.02萬(wàn)元），利潤總額32.80萬(wàn)元，凈利潤29.12萬(wàn)元；資產(chǎn)負債率93.41%，較年初下降0.38%；上繳稅費14萬(wàn)元。

3、三公經(jīng)費開(kāi)支情況：

（1）業(yè)務(wù)招待費0萬(wàn)元；

（2）公務(wù)車(chē)輛運行費用3.35萬(wàn)元（其中：油料費1.24萬(wàn)元，修理費0.49萬(wàn)元，保險及年審費0.71萬(wàn)元，車(chē)輛其他費用0.91萬(wàn)元）；

（3）因公出國（境）費用0萬(wàn)元。